| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 143,0588653 | 0,00 | 0,00 | 78682375,93 | 78019507,74 | 117 | 04/08/2026 |
| 04 | 142,6224089 | 0,00 | 0,00 | 78442324,90 | 77739691,75 | 117 | 05/08/2026 |
| 05 | 142,4312664 | 0,00 | 0,00 | 78337196,57 | 77633124,81 | 118 | 06/08/2026 |
| 06 | 140,2516787 | 0,00 | 0,00 | 77138423,31 | 76444628,10 | 117 | 07/08/2026 |
| 07 | 138,3631771 | 0,00 | 0,00 | 76099747,43 | 75365419,06 | 117 | 10/08/2026 |
| 10 | 136,929095 | 0,00 | 0,00 | 75311002,26 | 74545448,18 | 117 | 11/08/2026 |
| 11 | 133,7846139 | 0,00 | 0,00 | 73581537,65 | 72784797,16 | 118 | 12/08/2026 |
| 12 | 133,4610279 | 0,00 | 0,00 | 73403565,36 | 72577530,09 | 118 | 13/08/2026 |
| 13 | 133,1795171 | 0,00 | 0,00 | 73248734,44 | 72453608,08 | 118 | 14/08/2026 |
| 14 | 132,4794706 | 0,00 | 0,00 | 72863708,85 | 72049854,19 | 119 | 17/08/2026 |
| 17 | 132,6262906 | 0,00 | 0,00 | 72944459,87 | 72160196,03 | 119 | 18/08/2026 |
| 18 | 131,7062308 | 0,00 | 0,00 | 72438426,96 | 71656556,54 | 119 | 19/08/2026 |
| 19 | 133,0155292 | 0,00 | 0,00 | 73158541,09 | 72331781,38 | 119 | 20/08/2026 |
| 20 | 132,7266272 | 0,00 | 0,00 | 72999645,00 | 72213965,24 | 119 | 21/08/2026 |
| 21 | 135,9176708 | 0,00 | 0,00 | 74754718,97 | 73960621,17 | 119 | 24/08/2026 |
| 24 | 136,4710751 | 0,00 | 0,00 | 75059091,31 | 74229251,32 | 119 | 25/08/2026 |
| 25 | 139,2956534 | 0,00 | 0,00 | 76612609,42 | 75722048,52 | 118 | 26/08/2026 |
| 26 | 139,2425422 | 0,00 | 0,00 | 76583398,24 | 75652699,19 | 117 | 27/08/2026 |
| 27 | 139,6530874 | 0,00 | 0,00 | 76809198,11 | 75870450,77 | 118 | 28/08/2026 |
| 28 | 139,5702762 | 0,00 | 0,00 | 76763651,93 | 75917523,56 | 114 | 31/08/2026 |
| 31 | 141,2597389 | 0,00 | 0,00 | 77692856,44 | 76877069,75 | 115 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |