| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 164,823466724431 | 0,00 | 0,00 | 13185877,34 | 13150251,80 | 874 | 04/08/2026 |
| 04 | 170,788118593475 | 0,00 | 0,00 | 13663049,49 | 13627939,19 | 873 | 05/08/2026 |
| 05 | 167,277581804044 | 0,00 | 0,00 | 13382206,54 | 13347715,94 | 869 | 06/08/2026 |
| 06 | 165,445233600938 | 0,00 | 0,00 | 13235618,69 | 13201758,34 | 866 | 07/08/2026 |
| 07 | 166,051224361194 | 0,00 | 0,00 | 13284097,95 | 13245922,86 | 864 | 10/08/2026 |
| 10 | 168,881528482512 | 0,00 | 0,00 | 13510522,28 | 13472896,12 | 858 | 11/08/2026 |
| 11 | 177,126387702156 | 0,00 | 0,00 | 14170111,02 | 14116469,02 | 857 | 12/08/2026 |
| 12 | 176,025831809425 | 0,00 | 0,00 | 14082066,54 | 14029071,71 | 857 | 13/08/2026 |
| 13 | 182,948708529481 | 0,00 | 0,00 | 14635896,68 | 14583379,39 | 852 | 14/08/2026 |
| 14 | 179,600433574375 | 0,00 | 0,00 | 14368034,69 | 14315890,17 | 851 | 17/08/2026 |
| 17 | 173,660445005219 | 0,00 | 0,00 | 13892835,60 | 13839166,90 | 846 | 18/08/2026 |
| 18 | 173,094911466775 | 0,00 | 0,00 | 13847592,92 | 13786242,69 | 847 | 19/08/2026 |
| 19 | 174,105692361365 | 0,00 | 0,00 | 13928455,39 | 13868320,59 | 846 | 20/08/2026 |
| 20 | 171,002972464929 | 0,00 | 0,00 | 13680237,80 | 13620938,31 | 845 | 21/08/2026 |
| 21 | 171,220851773369 | 0,00 | 0,00 | 13697668,14 | 13639417,53 | 843 | 24/08/2026 |
| 24 | 171,849942427907 | 0,00 | 0,00 | 13747995,39 | 13690615,13 | 844 | 25/08/2026 |
| 25 | 172,023059565410 | 0,00 | 0,00 | 13761844,77 | 13705456,12 | 839 | 26/08/2026 |
| 26 | 172,114200404874 | 0,00 | 0,00 | 13769136,03 | 13710992,26 | 839 | 27/08/2026 |
| 27 | 172,956751308726 | 0,00 | 0,00 | 13836540,10 | 13774868,58 | 835 | 28/08/2026 |
| 28 | 174,343879589452 | 0,00 | 0,00 | 13947510,37 | 13886496,58 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 174,565928986855 | 0,00 | 0,00 | 13965274,32 | 13899367,63 | 831 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |