| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.794.396/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,676005727234 | 0,00 | 0,00 | 195433010,02 | 195484538,10 | 136 | 04/08/2026 |
| 04 | 111,733711432211 | 0,00 | 0,00 | 195533995,01 | 195588135,73 | 135 | 05/08/2026 |
| 05 | 111,791529284028 | 0,00 | 0,00 | 195635176,25 | 195691930,82 | 139 | 06/08/2026 |
| 06 | 111,849651276299 | 0,00 | 0,00 | 195736889,73 | 195796259,35 | 139 | 07/08/2026 |
| 07 | 111,906666428309 | 0,00 | 11190666,64 | 184645999,61 | 184680911,13 | 140 | 10/08/2026 |
| 10 | 111,964236315562 | 0,00 | 0,00 | 184740989,92 | 184705227,18 | 144 | 11/08/2026 |
| 11 | 112,021990412714 | 0,00 | 0,00 | 184836284,18 | 184803332,97 | 142 | 12/08/2026 |
| 12 | 112,079279588022 | 0,00 | 0,00 | 184930811,32 | 184900672,77 | 142 | 13/08/2026 |
| 13 | 112,136665083073 | 0,00 | 0,00 | 185025497,39 | 184998172,63 | 142 | 14/08/2026 |
| 14 | 112,195540367736 | 0,00 | 0,00 | 185122641,61 | 185097021,79 | 142 | 17/08/2026 |
| 17 | 112,257116570827 | 0,00 | 0,00 | 185224242,34 | 185201491,45 | 146 | 18/08/2026 |
| 18 | 112,314781542707 | 0,00 | 0,00 | 185319389,55 | 185299451,01 | 150 | 19/08/2026 |
| 19 | 112,371498668064 | 0,00 | 0,00 | 185412972,80 | 185395847,76 | 148 | 20/08/2026 |
| 20 | 112,428274487076 | 0,00 | 0,00 | 185506652,90 | 185492342,46 | 149 | 21/08/2026 |
| 21 | 112,485880416933 | 0,00 | 0,00 | 185601702,69 | 185589290,95 | 148 | 24/08/2026 |
| 24 | 112,543523970029 | 0,00 | 0,00 | 185696814,55 | 185687242,02 | 151 | 25/08/2026 |
| 25 | 112,601192910130 | 0,00 | 0,00 | 185791968,30 | 185785236,12 | 150 | 26/08/2026 |
| 26 | 112,659205464890 | 0,00 | 0,00 | 185887689,02 | 185883798,31 | 148 | 27/08/2026 |
| 27 | 112,716185140995 | 0,00 | 0,00 | 185981705,48 | 185980636,06 | 147 | 28/08/2026 |
| 28 | 112,773138363461 | 0,00 | 0,00 | 186075678,30 | 186077431,29 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 112,830081821708 | 0,00 | 0,00 | 186169635,01 | 186174211,52 | 150 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |