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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.585.910,31
11000006DISPONIBILIDADES10.140,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.140,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.140,54
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ50.075,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS50.075,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA50.075,53
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL50.075,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.089.324,35
13100007LIVRES6.089.324,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.116,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.116,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.050.207,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.046.568,99
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.638,47
18000009OUTROS CRÉDITOS7.430.346,17
18300008RENDAS A RECEBER310.383,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER78.614,25
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER231.768,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.119.962,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.878,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.118.084,19
19000008OUTROS VALORES E BENS6.023,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.023,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.023,72
30000001COMPENSAÇÃO69.640.762,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.089.324,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.089.324,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.116,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.050.207,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES237.888,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA237.888,00
30430107PRÓPRIOS237.888,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES393.459,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS393.459,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS393.459,00
30900008CONTROLE62.920.091,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.680.719,45
30915103RESGATES12.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.180.719,45
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.239.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.226.672,75
40000008EXIGÍVEL19.514,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.514,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36,46
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS36,46
49900006DIVERSAS19.478,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.360,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.360,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.118,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.118,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.194.377,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.194.377,77
61100004CAPITAL SOCIAL1.711.899,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.180.719,45
61170209PESSOAS FÍSICAS8.180.719,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.468.820,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.482.478,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.482.478,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.821.541,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.821.541,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO37.941,52
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.941,52
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.371,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.371,24
71410100POSIÇÃO BANCADA1.371,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.782.228,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.106,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.513.919,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19,35
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO19,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL256.645,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.522,80
71580315FUTURO9.522,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.449.523,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.449.523,79
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES34.767,88
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.767,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.308.677,61
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.091.890,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.381,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.379,19
81550311FUTURO38.379,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.038,30
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES456,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.686,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.069,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.607,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.607,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.219,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40,00
90000003COMPENSAÇÃO 69.640.762,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.089.324,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.089.324,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES237.888,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 237.888,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 393.459,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS393.459,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO393.459,00
90900000CONTROLE 62.920.091,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.680.719,45
90917103RESGATES12.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.180.719,45
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.239.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.226.672,75