| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,221127000000 | 0,00 | 0,00 | 55416042,12 | 55318631,85 | 7629 | 04/08/2026 |
| 04 | 98,547926000000 | 0,00 | 0,00 | 56172317,63 | 56075109,08 | 7620 | 05/08/2026 |
| 05 | 98,188666000000 | 0,00 | 0,00 | 55967539,84 | 55871984,24 | 7622 | 06/08/2026 |
| 06 | 97,571939000000 | 0,00 | 0,00 | 55616005,30 | 55617403,90 | 7626 | 07/08/2026 |
| 07 | 97,307489000000 | 0,00 | 0,00 | 55465268,69 | 55454759,09 | 7624 | 10/08/2026 |
| 10 | 97,590966000000 | 0,00 | 0,00 | 55626850,35 | 55617587,63 | 7625 | 11/08/2026 |
| 11 | 98,765638000000 | 0,00 | 0,00 | 56296413,63 | 56288395,25 | 7631 | 12/08/2026 |
| 12 | 98,595659000000 | 0,00 | 0,00 | 56199525,42 | 56192770,85 | 7630 | 13/08/2026 |
| 13 | 99,277514000000 | 0,00 | 0,00 | 56588183,10 | 56582685,27 | 7631 | 14/08/2026 |
| 14 | 99,532974000000 | 0,00 | 0,00 | 56733795,43 | 56729557,72 | 7626 | 17/08/2026 |
| 17 | 98,949582000000 | 0,00 | 0,00 | 56401261,90 | 56389828,37 | 7635 | 18/08/2026 |
| 18 | 99,054496000000 | 0,00 | 0,00 | 56461062,61 | 56450900,33 | 7637 | 19/08/2026 |
| 19 | 98,551205000000 | 0,00 | 0,00 | 56174186,57 | 56165305,51 | 7640 | 20/08/2026 |
| 20 | 98,808116000000 | 0,00 | 0,00 | 56320625,87 | 56313011,42 | 7641 | 21/08/2026 |
| 21 | 97,677163000000 | 0,00 | 0,00 | 55675982,96 | 55669650,83 | 7641 | 24/08/2026 |
| 24 | 98,048267000000 | 0,00 | 0,00 | 55887512,20 | 55882441,90 | 7647 | 25/08/2026 |
| 25 | 98,438302000000 | 0,00 | 0,00 | 56109832,08 | 56106029,64 | 7659 | 26/08/2026 |
| 26 | 98,298874000000 | 0,00 | 0,00 | 56030358,21 | 56027824,36 | 7663 | 27/08/2026 |
| 27 | 98,314902000000 | 0,00 | 0,00 | 56039494,34 | 56038227,77 | 7667 | 28/08/2026 |
| 28 | 98,938276000000 | 0,00 | 0,00 | 56394817,52 | 56394812,50 | 7677 | 31/08/2026 |
| 31 | 98,405601000000 | 0,00 | 0,00 | 56091192,32 | 56091430,02 | 7677 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |