| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 16,933001000000 | 846650,05 | 0,00 | 249286736,63 | 248249016,48 | 15132 | 04/08/2026 |
| 04 | 17,408391000000 | 0,00 | 0,00 | 256285410,45 | 255158243,33 | 15145 | 05/08/2026 |
| 05 | 17,323748000000 | 0,00 | 0,00 | 255039301,08 | 254000953,59 | 15176 | 06/08/2026 |
| 06 | 17,208017000000 | 0,00 | 0,00 | 253335510,55 | 252305352,44 | 15221 | 07/08/2026 |
| 07 | 17,282818000000 | 0,00 | 0,00 | 254436727,25 | 254372468,94 | 15272 | 10/08/2026 |
| 10 | 17,354783000000 | 0,00 | 0,00 | 255496193,82 | 255435042,24 | 15300 | 11/08/2026 |
| 11 | 17,530191000000 | 0,00 | 0,00 | 258078545,69 | 258020079,01 | 15329 | 12/08/2026 |
| 12 | 17,582766000000 | 0,00 | 0,00 | 258852549,27 | 258797786,94 | 15362 | 13/08/2026 |
| 13 | 17,762106000000 | 0,00 | 0,00 | 261492781,95 | 261441222,91 | 15407 | 14/08/2026 |
| 14 | 17,858012000000 | 0,00 | 0,00 | 262904708,87 | 262856269,15 | 15430 | 17/08/2026 |
| 17 | 17,729097000000 | 0,00 | 0,00 | 261006823,35 | 260961638,72 | 15449 | 18/08/2026 |
| 18 | 17,578320000000 | 0,00 | 0,00 | 258787091,08 | 258745358,66 | 15487 | 19/08/2026 |
| 19 | 17,501597000000 | 0,00 | 0,00 | 257657578,94 | 257620073,64 | 15862 | 20/08/2026 |
| 20 | 17,500721000000 | 8750360,50 | 0,00 | 266395043,45 | 266359463,96 | 15899 | 21/08/2026 |
| 21 | 17,391143000000 | 0,00 | 0,00 | 264727052,00 | 264697362,39 | 15910 | 24/08/2026 |
| 24 | 17,380288000000 | 869014,40 | 0,00 | 265430834,14 | 265404477,93 | 15933 | 25/08/2026 |
| 25 | 17,461251000000 | 89925442,65 | 0,00 | 356592737,05 | 356475216,43 | 15966 | 26/08/2026 |
| 26 | 17,464548000000 | 1746454,80 | 0,00 | 358406531,32 | 358386992,56 | 16007 | 27/08/2026 |
| 27 | 17,565323000000 | 878266,15 | 0,00 | 361352887,51 | 361339033,60 | 16074 | 28/08/2026 |
| 28 | 17,665839000000 | 0,00 | 0,00 | 363420696,95 | 363412029,17 | 16116 | 31/08/2026 |
| 31 | 17,544521000000 | 0,00 | 0,00 | 360924946,59 | 360918537,21 | 16161 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |