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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.690.353,58
11000006DISPONIBILIDADES10.000,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.608,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.608,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA53.608,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL53.608,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.139.754,91
13100007LIVRES3.139.754,91
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA19.558,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19.558,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.120.196,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.120.196,46
18000009OUTROS CRÉDITOS10.482.469,32
18300008RENDAS A RECEBER340.529,24
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER74.497,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER266.032,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.141.940,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.841,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.134.099,01
19000008OUTROS VALORES E BENS4.520,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.520,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.520,44
30000001COMPENSAÇÃO46.325.260,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.139.754,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.139.754,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.558,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.120.196,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES119.009,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA119.009,00
30430107PRÓPRIOS119.009,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES643.842,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS643.842,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS536.535,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS107.307,00
30900008CONTROLE42.422.654,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.112.333,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.112.333,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO60.015.613,82
40000008EXIGÍVEL19.829,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.829,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES505,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES505,80
49900006DIVERSAS19.323,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.237,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.237,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.086,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.086,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.338.349,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.338.349,55
61100004CAPITAL SOCIAL9.112.333,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.112.333,00
61170209PESSOAS FÍSICAS9.112.333,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.226.016,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.226.016,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.818.000,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.817.889,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO49.860,96
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.860,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.849,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.849,44
71410100POSIÇÃO BANCADA1.849,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.766.179,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.318,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.742.482,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.922,63
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.922,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.285,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.163,60
71580315FUTURO9.163,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,25
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS110,62
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS110,62
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS110,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.485.825,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.485.825,56
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.829,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.829,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.366.374,68
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.298.311,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.528,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS66.521,20
81550311FUTURO66.521,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS73.191,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES392,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.126,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.069,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.733,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.733,72
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.869,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.430,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.430,43
90000003COMPENSAÇÃO 46.325.260,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.139.754,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.139.754,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES119.009,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 119.009,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 643.842,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS643.842,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO643.842,00
90900000CONTROLE 42.422.654,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.112.333,00
90917158CIRCULAÇÃO9.112.333,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO60.015.613,82