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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.457.557,38
11000006DISPONIBILIDADES36.382,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS36.382,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS36.382,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ97.574,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS97.574,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA97.574,08
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL97.574,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.863.812,79
13100007LIVRES4.863.812,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.863.812,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.838.114,88
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações25.697,91
18000009OUTROS CRÉDITOS451.756,91
18300008RENDAS A RECEBER448.791,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER146.293,60
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER302.497,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.965,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.965,44
19000008OUTROS VALORES E BENS8.030,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.030,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.030,76
30000001COMPENSAÇÃO171.497.139,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.863.812,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.863.812,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.863.812,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES210.144,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA210.144,00
30430107PRÓPRIOS210.144,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES572.304,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS572.304,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS572.304,00
30900008CONTROLE165.850.878,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.751.948,31
30915103RESGATES49.751.948,31
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.098.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO176.954.696,39
40000008EXIGÍVEL34.479,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.479,57
49900006DIVERSAS34.479,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.035,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.035,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.444,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.444,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.516.421,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.516.421,00
61100004CAPITAL SOCIAL43.010.780,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS1.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS44.010.780,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.105.477,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.105.345,15
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO36.549,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.549,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.455,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.455,96
71410100POSIÇÃO BANCADA4.455,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.064.339,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.321.427,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO363,97
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO363,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL723.484,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.063,64
71580315FUTURO19.063,64
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,59
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,59
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS132,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.198.820,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.198.820,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES262.375,14
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.375,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.698.003,49
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.008.287,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL616.023,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS73.692,40
81550311FUTURO73.692,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS238.297,02
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES773,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO136.362,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.986,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.880,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.880,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.294,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145,28
90000003COMPENSAÇÃO 171.497.139,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.863.812,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.863.812,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES210.144,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 210.144,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 572.304,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS572.304,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO572.304,00
90900000CONTROLE 165.850.878,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.751.948,31
90917103RESGATES49.751.948,31
90917158CIRCULAÇÃO1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.098.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO176.954.696,39