| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,50541891 | 0,00 | 0,00 | 58390000,98 | 58472164,91 | 3765 | 24/08/2026 |
| 04 | 11,62293047 | 0,00 | 0,00 | 58986372,15 | 59070586,31 | 3765 | 05/08/2026 |
| 05 | 11,72431177 | 0,00 | 0,00 | 59500882,24 | 59587164,37 | 3762 | 07/08/2026 |
| 06 | 11,71174615 | 0,00 | 4626139,72 | 54810972,00 | 59525477,14 | 3705 | 07/08/2026 |
| 07 | 11,64265649 | 0,00 | 0,00 | 54487632,37 | 59175842,11 | 3705 | 10/08/2026 |
| 10 | 11,54485031 | 0,00 | 0,00 | 54029899,46 | 54093949,98 | 3698 | 24/08/2026 |
| 11 | 11,63011088 | 0,00 | 0,00 | 54428918,93 | 54494889,90 | 3700 | 12/08/2026 |
| 12 | 11,65616513 | 0,00 | 0,00 | 54550852,82 | 54618756,13 | 3696 | 13/08/2026 |
| 13 | 11,65139085 | 0,00 | 0,00 | 54528509,18 | 54598348,45 | 3687 | 14/08/2026 |
| 14 | 11,78495624 | 0,00 | 0,00 | 55153595,22 | 55225369,79 | 3682 | 17/08/2026 |
| 17 | 11,81457790 | 0,00 | 0,00 | 55292224,57 | 55365523,16 | 3676 | 20/08/2026 |
| 18 | 11,94861087 | 0,00 | 0,00 | 55919498,88 | 55994780,86 | 3676 | 20/08/2026 |
| 19 | 12,50222464 | 0,00 | 0,00 | 58510411,30 | 58587683,45 | 3674 | 20/08/2026 |
| 20 | 13,55754520 | 0,00 | 0,00 | 63449311,52 | 63528650,96 | 3672 | 24/08/2026 |
| 21 | 14,25982276 | 0,00 | 0,00 | 66735970,53 | 66817524,24 | 3665 | 24/08/2026 |
| 24 | 14,55807545 | 0,00 | 0,00 | 68131793,11 | 68215635,01 | 3661 | 26/08/2026 |
| 25 | 14,55828839 | 0,00 | 0,00 | 68132789,66 | 68219009,10 | 3656 | 26/08/2026 |
| 26 | 14,45343143 | 0,00 | 0,00 | 67642059,09 | 67730632,20 | 3655 | 27/08/2026 |
| 27 | 14,97760386 | 0,00 | 0,00 | 70095186,05 | 70186098,22 | 3652 | 28/08/2026 |
| 28 | 14,60301809 | 0,00 | 0,00 | 68342124,68 | 68435448,94 | 3648 | 31/08/2026 |
| 31 | 14,57090433 | 0,00 | 0,00 | 68191832,25 | 68287516,32 | 3639 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |