| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 6,68889350 | 0,00 | 0,00 | 77350364,44 | 77391475,91 | 10260 | 24/08/2026 |
| 04 | 6,75229696 | 0,00 | 0,00 | 78083562,08 | 78128123,66 | 10261 | 05/08/2026 |
| 05 | 6,79582653 | 0,00 | 0,00 | 78586938,02 | 78634967,47 | 10262 | 07/08/2026 |
| 06 | 6,90152979 | 0,00 | 1518336,55 | 78290953,96 | 79860800,04 | 10247 | 07/08/2026 |
| 07 | 6,91782489 | 69178,25 | 0,00 | 78544983,80 | 80080029,35 | 10247 | 10/08/2026 |
| 10 | 6,85117550 | 0,00 | 0,00 | 77788246,62 | 79314946,59 | 10244 | 24/08/2026 |
| 11 | 6,83238054 | 0,00 | 0,00 | 77574848,65 | 77586453,69 | 10244 | 24/08/2026 |
| 12 | 6,92238414 | 0,00 | 346119,21 | 78250630,32 | 78611847,84 | 10238 | 13/08/2026 |
| 13 | 6,95095983 | 0,00 | 0,00 | 78573649,89 | 78938325,60 | 10230 | 14/08/2026 |
| 14 | 6,91052677 | 0,00 | 0,00 | 78116594,66 | 78484749,84 | 10222 | 17/08/2026 |
| 17 | 7,00455376 | 545796,63 | 560364,31 | 78619111,40 | 79204526,26 | 10221 | 20/08/2026 |
| 18 | 7,03187583 | 0,00 | 0,00 | 78925774,27 | 79514718,67 | 10223 | 20/08/2026 |
| 19 | 7,10913022 | 0,00 | 0,00 | 79792877,64 | 80385323,36 | 10189 | 20/08/2026 |
| 20 | 8,35953727 | 0,00 | 167190,75 | 93660255,57 | 93863052,65 | 10180 | 24/08/2026 |
| 21 | 8,70866325 | 0,00 | 0,00 | 97571863,08 | 97778529,25 | 10131 | 24/08/2026 |
| 24 | 9,15435307 | 0,00 | 1006978,83 | 101558392,96 | 102775949,85 | 10120 | 26/08/2026 |
| 25 | 9,00405740 | 0,00 | 1080471,12 | 98810525,91 | 100948056,54 | 10086 | 26/08/2026 |
| 26 | 8,94914635 | 0,00 | 268474,39 | 97939457,63 | 100349454,62 | 10026 | 27/08/2026 |
| 27 | 9,15581801 | 0,00 | 824023,62 | 99377248,68 | 101612728,93 | 10050 | 28/08/2026 |
| 28 | 9,18392589 | 351542,50 | 1357245,59 | 99314974,57 | 100854921,15 | 10031 | 31/08/2026 |
| 31 | 8,98225795 | 0,00 | 0,00 | 97134137,44 | 98409756,31 | 10083 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |