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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.771.225,22
11000006DISPONIBILIDADES12.951,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.951,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.951,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.570.748,45
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.570.748,45
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.570.748,45
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.570.748,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.412.107,98
13100007LIVRES9.412.107,98
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.412.107,98
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.405.663,30
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações6.444,68
18000009OUTROS CRÉDITOS13.769.383,73
18300008RENDAS A RECEBER254.140,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER42.939,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER211.201,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.515.242,86
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.490.845,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.024.397,44
19000008OUTROS VALORES E BENS6.033,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.033,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.033,65
30000001COMPENSAÇÃO105.130.912,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.412.107,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.412.107,98
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.412.107,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES356.354,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA356.354,00
30430107PRÓPRIOS356.354,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.796.110,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.796.110,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.723.040,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS1.073.070,00
30900008CONTROLE88.566.340,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS42.454.521,68
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO38.454.521,68
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO133.902.137,90
40000008EXIGÍVEL6.808.251,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.808.251,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.788.521,71
49524004COTAS A RESGATAR5.464.335,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.207.400,15
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS116.785,60
49900006DIVERSAS19.729,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.648,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.648,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.081,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.081,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.455.500,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.455.500,72
61100004CAPITAL SOCIAL36.990.185,72
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.454.521,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.454.521,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.464.335,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.666.801,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.666.801,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO54.997,47
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.997,47
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ247.305,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS247.305,00
71410100POSIÇÃO BANCADA247.305,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.364.498,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.125.187,41
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.121,17
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.121,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.987,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS131.202,60
71580315FUTURO131.202,60
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.159.328,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.159.328,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES37.376,46
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.376,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.037.691,42
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.205.264,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL148.245,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS684.181,90
81550311FUTURO684.181,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.260,44
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES520,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.643,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.069,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.951,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.951,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.076,43
90000003COMPENSAÇÃO 105.130.912,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.412.107,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.412.107,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES356.354,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 356.354,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.796.110,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.796.110,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.796.110,00
90900000CONTROLE 88.566.340,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE42.454.521,68
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO38.454.521,68
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO133.902.137,90