| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,860642 | 0,00 | 0,00 | 122176103,32 | 122190905,23 | 199 | 04/08/2026 |
| 04 | 12,855058 | 0,00 | 0,00 | 122123051,00 | 122137961,06 | 200 | 05/08/2026 |
| 05 | 12,870569 | 0,00 | 0,00 | 122270403,18 | 122285436,80 | 200 | 06/08/2026 |
| 06 | 12,860701 | 0,00 | 0,00 | 122176659,50 | 122190652,38 | 201 | 07/08/2026 |
| 07 | 12,906886 | 0,00 | 0,00 | 122615416,54 | 122629514,87 | 204 | 10/08/2026 |
| 10 | 12,908814 | 0,00 | 0,00 | 122633730,28 | 122647932,59 | 205 | 11/08/2026 |
| 11 | 12,917998 | 0,00 | 0,00 | 122720980,78 | 122735283,73 | 204 | 12/08/2026 |
| 12 | 12,927101 | 0,00 | 0,00 | 122807459,50 | 122821871,60 | 211 | 13/08/2026 |
| 13 | 12,924280 | 0,00 | 0,00 | 122780659,19 | 122795167,54 | 211 | 14/08/2026 |
| 14 | 12,912400 | 0,00 | 0,00 | 122667797,14 | 122682021,61 | 212 | 17/08/2026 |
| 17 | 12,935242 | 0,00 | 0,00 | 122884803,02 | 122899127,10 | 215 | 18/08/2026 |
| 18 | 12,944604 | 0,00 | 0,00 | 122973741,01 | 122988167,41 | 215 | 19/08/2026 |
| 19 | 12,976308 | 0,00 | 0,00 | 123274928,83 | 123289456,56 | 216 | 20/08/2026 |
| 20 | 12,995800 | 0,00 | 0,00 | 123460103,94 | 123474734,81 | 216 | 21/08/2026 |
| 21 | 13,005743 | 0,00 | 0,00 | 123554554,19 | 123569287,35 | 220 | 24/08/2026 |
| 24 | 13,005100 | 0,00 | 0,00 | 123548450,95 | 123563285,72 | 220 | 26/08/2026 |
| 25 | 13,005778 | 0,00 | 0,00 | 123554892,10 | 123569827,68 | 220 | 26/08/2026 |
| 26 | 13,003233 | 0,00 | 0,00 | 123530716,02 | 123545752,51 | 220 | 28/08/2026 |
| 27 | 13,029278 | 0,00 | 0,00 | 123778141,32 | 123793278,47 | 220 | 01/09/2026 |
| 28 | 13,028169 | 0,00 | 0,00 | 123767605,50 | 123782788,55 | 220 | 01/09/2026 |
| 31 | 13,021566 | 0,00 | 0,00 | 123704872,62 | 123720056,48 | 213 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |