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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 58.553,67 | 0,144%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 19.447,10 | 0,048%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 58.055.646/0001-56 |
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-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.690,57 | | 40.462.203,68 | 99,818%
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| Cotas de Fundos |
|
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,06 | 0,000%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 34.081.049/0001-38 |
|
-
|
Não
| 254.146,74 | 465.983,40 | 172.307,83 | 31.49.00,00 | 12.390,69 | | 22.870,70 | 0,056%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 60,65 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.065,52 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 743,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,062%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.963,23 | 0,010%
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