| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 8,5450105900 | 0,00 | 0,00 | 121409219,53 | 121464875,44 | 1941 | 04/08/2026 |
| 04 | 8,6412310200 | 0,00 | 0,00 | 122776338,60 | 122837084,73 | 1944 | 05/08/2026 |
| 05 | 8,5351077700 | 0,00 | 0,00 | 121268518,24 | 121334489,13 | 1940 | 06/08/2026 |
| 06 | 8,2293889200 | 0,00 | 0,00 | 116924803,66 | 117007565,33 | 1948 | 07/08/2026 |
| 07 | 8,0971365700 | 0,00 | 0,00 | 115045735,86 | 115037499,02 | 1953 | 10/08/2026 |
| 10 | 8,1119783600 | 0,00 | 0,00 | 115256610,89 | 115253537,73 | 1964 | 11/08/2026 |
| 11 | 8,1545242600 | 0,00 | 0,00 | 115861111,66 | 115861886,92 | 1971 | 12/08/2026 |
| 12 | 8,0897601300 | 0,00 | 0,00 | 114940929,89 | 114946628,03 | 1967 | 13/08/2026 |
| 13 | 8,1446829600 | 0,00 | 0,00 | 115721284,37 | 115733403,22 | 1972 | 14/08/2026 |
| 14 | 8,1175938600 | 0,00 | 0,00 | 115336397,11 | 115353522,04 | 1970 | 17/08/2026 |
| 17 | 8,0873494200 | 0,00 | 0,00 | 114906678,05 | 114928890,32 | 1968 | 18/08/2026 |
| 18 | 8,1246112800 | 0,00 | 0,00 | 115436101,98 | 115463684,72 | 1969 | 19/08/2026 |
| 19 | 8,5769136700 | 0,00 | 0,00 | 121862504,75 | 121895258,64 | 1966 | 20/08/2026 |
| 20 | 9,9037903200 | 0,00 | 0,00 | 140715033,60 | 140752666,74 | 1972 | 21/08/2026 |
| 21 | 10,9233999300 | 0,00 | 0,00 | 155201850,92 | 155245424,94 | 1977 | 24/08/2026 |
| 24 | 11,8016899700 | 0,00 | 0,00 | 167680771,41 | 167729877,26 | 2023 | 25/08/2026 |
| 25 | 11,7588169600 | 0,00 | 0,00 | 167071623,17 | 167126949,56 | 2038 | 26/08/2026 |
| 26 | 11,0658095900 | 0,00 | 0,00 | 157225235,83 | 157287624,86 | 2045 | 27/08/2026 |
| 27 | 11,6445111600 | 0,00 | 0,00 | 165447543,41 | 165515870,30 | 2045 | 28/08/2026 |
| 28 | 11,1658047300 | 0,00 | 0,00 | 158645986,82 | 158720425,28 | 2054 | 31/08/2026 |
| 31 | 11,1840049700 | 0,00 | 0,00 | 158904579,41 | 158985410,52 | 2060 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |