| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,7877858 | 0,00 | 0,00 | 50754503,64 | 50689897,22 | 2517 | 03/08/2026 |
| 04 | 114,8220277 | 0,00 | 0,00 | 51669912,48 | 51605610,95 | 2521 | 04/08/2026 |
| 05 | 116,4368997 | 0,00 | 0,00 | 52396604,89 | 52332772,47 | 2520 | 05/08/2026 |
| 06 | 116,0448938 | 0,00 | 0,00 | 52220202,24 | 52157033,86 | 2521 | 06/08/2026 |
| 07 | 116,6583276 | 0,00 | 0,00 | 52496247,45 | 52434723,53 | 2517 | 07/08/2026 |
| 10 | 117,13788 | 0,00 | 0,00 | 52712046,01 | 52651117,18 | 2514 | 10/08/2026 |
| 11 | 117,2176676 | 0,00 | 0,00 | 52747950,44 | 52687393,17 | 2519 | 11/08/2026 |
| C = Cancelado. |