| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 154,4255199 | 0,00 | 0,00 | 54048931,98 | 54007601,35 | 1472 | 03/08/2026 |
| 04 | 164,4399631 | 0,00 | 0,00 | 57553987,10 | 57513041,51 | 1475 | 04/08/2026 |
| 05 | 167,1413446 | 0,00 | 0,00 | 58499470,63 | 58459072,31 | 1478 | 05/08/2026 |
| 06 | 165,6973306 | 0,00 | 0,00 | 57994065,71 | 57954380,53 | 1477 | 06/08/2026 |
| 07 | 167,459791 | 0,00 | 0,00 | 58610926,85 | 58573172,11 | 1478 | 07/08/2026 |
| 10 | 166,4577382 | 0,00 | 0,00 | 58260208,39 | 58223594,74 | 1481 | 10/08/2026 |
| 11 | 168,1642022 | 0,00 | 0,00 | 58857470,79 | 58821795,16 | 1483 | 11/08/2026 |
| C = Cancelado. |