| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 60,397370000000 | 0,00 | 0,00 | 1087152660,00 | 1087385620,17 | 4454 | 10/08/2026 |
| 04 | 60,379645000000 | 0,00 | 12075929,00 | 1074757681,00 | 1075389856,23 | 4454 | 10/08/2026 |
| 05 | 60,485762000000 | 0,00 | 0,00 | 1076646563,60 | 1076918903,81 | 4454 | 10/08/2026 |
| 06 | 60,342465000000 | 0,00 | 0,00 | 1074095877,00 | 1074380442,93 | 4454 | 10/08/2026 |
| 07 | 60,451633000000 | 0,00 | 0,00 | 1076039067,40 | 1076080726,57 | 4454 | 10/08/2026 |
| 10 | 60,378452000000 | 0,00 | 0,00 | 1074736445,60 | 1074790113,49 | 4454 | 14/08/2026 |
| 11 | 60,302676000000 | 0,00 | 0,00 | 1073387632,80 | 1073453299,47 | 4454 | 14/08/2026 |
| 12 | 60,303042000000 | 0,00 | 0,00 | 1073394147,60 | 1073472037,31 | 4454 | 14/08/2026 |
| 13 | 60,262825000000 | 0,00 | 0,00 | 1072678285,00 | 1072768036,95 | 4454 | 14/08/2026 |
| 14 | 60,109443000000 | 0,00 | 0,00 | 1069948085,40 | 1070049816,14 | 4454 | 17/08/2026 |
| 17 | 60,181531000000 | 0,00 | 0,00 | 1071231251,80 | 1071342109,87 | 4454 | 18/08/2026 |
| 18 | 60,201159000000 | 0,00 | 0,00 | 1071580630,20 | 1071706270,36 | 4421 | 19/08/2026 |
| 19 | 60,394095000000 | 0,00 | 0,00 | 1075014891,00 | 1075152494,43 | 4427 | 20/08/2026 |
| 20 | 60,353090000000 | 0,00 | 0,00 | 1074285002,00 | 1074434602,54 | 4450 | 21/08/2026 |
| 21 | 60,620941000000 | 0,00 | 0,00 | 1079052749,80 | 1079214341,87 | 4450 | 28/08/2026 |
| 24 | 60,631361000000 | 0,00 | 0,00 | 1079238225,80 | 1079411832,69 | 4468 | 28/08/2026 |
| 25 | 60,762967000000 | 0,00 | 0,00 | 1081580812,60 | 1081720114,17 | 4484 | 28/08/2026 |
| 26 | 60,789276000000 | 0,00 | 0,00 | 1082049112,80 | 1082200446,69 | 4496 | 28/08/2026 |
| 27 | 60,825335000000 | 0,00 | 0,00 | 1082690963,00 | 1082854375,98 | 4529 | 31/08/2026 |
| 28 | 60,717367000000 | 0,00 | 0,00 | 1080769132,60 | 1080944618,76 | 4545 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |