| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 117,484725100225 | 0,00 | 0,00 | 634417515,54 | 635005148,43 | 138 | 04/08/2026 |
| 04 | 117,457308216639 | 0,00 | 0,00 | 634269464,37 | 634356973,34 | 137 | 05/08/2026 |
| 05 | 117,552322772012 | 0,00 | 0,00 | 634782542,97 | 634876682,80 | 137 | 06/08/2026 |
| 06 | 117,349932341835 | 0,00 | 0,00 | 633689634,65 | 633790410,04 | 137 | 07/08/2026 |
| 07 | 117,926485733886 | 0,00 | 0,00 | 636803022,96 | 636778261,32 | 136 | 10/08/2026 |
| 10 | 117,691344083719 | 0,00 | 0,00 | 635533258,05 | 635515150,40 | 137 | 11/08/2026 |
| 11 | 117,768124883788 | 0,00 | 0,00 | 635947874,37 | 635936409,12 | 137 | 12/08/2026 |
| 12 | 117,889599387484 | 0,00 | 0,00 | 636603836,69 | 636599017,60 | 135 | 13/08/2026 |
| 13 | 117,836312088960 | 0,00 | 0,00 | 636316085,28 | 636317918,34 | 135 | 14/08/2026 |
| 14 | 117,778716280324 | 0,00 | 0,00 | 636005067,91 | 636011883,28 | 136 | 17/08/2026 |
| 17 | 118,295867416935 | 0,00 | 0,00 | 638797684,05 | 638811225,49 | 135 | 18/08/2026 |
| 18 | 118,285644558012 | 0,00 | 0,00 | 638742480,61 | 638762701,30 | 136 | 19/08/2026 |
| 19 | 118,703630272834 | 0,00 | 0,00 | 640999603,47 | 641026502,89 | 137 | 20/08/2026 |
| 20 | 118,955438715684 | 0,00 | 0,00 | 642359369,06 | 642392967,80 | 137 | 21/08/2026 |
| 21 | 119,055883482019 | 0,00 | 0,00 | 642901770,80 | 642941164,28 | 136 | 24/08/2026 |
| 24 | 119,056833390030 | 0,00 | 0,00 | 642906900,31 | 642953032,83 | 136 | 25/08/2026 |
| 25 | 119,297586400904 | 0,00 | 0,00 | 644206966,56 | 644259838,19 | 136 | 26/08/2026 |
| 26 | 119,260196124041 | 0,00 | 0,00 | 644005059,07 | 644064160,82 | 136 | 27/08/2026 |
| 27 | 119,494466465887 | 0,00 | 0,00 | 645270118,92 | 645335427,62 | 137 | 28/08/2026 |
| 28 | 119,206193331702 | 0,00 | 0,00 | 643713443,99 | 643784971,21 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 118,927403684161 | 0,00 | 0,00 | 642207979,89 | 642285711,41 | 138 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |