| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 113,116866863764 | 0,00 | 0,00 | 203044776,02 | 207217120,23 | 540 | 04/08/2026 |
| 04 | 113,073231949124 | 0,00 | 0,00 | 202966451,35 | 202968182,07 | 541 | 05/08/2026 |
| 05 | 113,289057654131 | 0,00 | 0,00 | 203353858,49 | 203357438,18 | 540 | 06/08/2026 |
| 06 | 112,977871302436 | 0,00 | 0,00 | 202795278,99 | 202800710,57 | 541 | 07/08/2026 |
| 07 | 113,198012910372 | 0,00 | 0,00 | 203190433,17 | 203155007,32 | 540 | 10/08/2026 |
| 10 | 113,035489494148 | 0,00 | 0,00 | 202898703,64 | 202865642,17 | 542 | 11/08/2026 |
| 11 | 112,867501772674 | 0,00 | 0,00 | 202597165,68 | 202565952,68 | 548 | 12/08/2026 |
| 12 | 112,856892600764 | 0,00 | 0,00 | 202578122,22 | 202548755,40 | 550 | 13/08/2026 |
| 13 | 112,759930065254 | 0,00 | 0,00 | 202404074,47 | 202376553,70 | 549 | 14/08/2026 |
| 14 | 112,427580913344 | 0,00 | 0,00 | 201807507,74 | 201781831,72 | 548 | 17/08/2026 |
| 17 | 112,571426683986 | 0,00 | 0,00 | 202065710,90 | 202042033,66 | 551 | 18/08/2026 |
| 18 | 112,601553374138 | 0,00 | 0,00 | 202119788,31 | 202098111,79 | 553 | 19/08/2026 |
| 19 | 113,003116803504 | 0,00 | 0,00 | 202840594,66 | 202820782,90 | 554 | 20/08/2026 |
| 20 | 112,909051938009 | 0,00 | 0,00 | 202671748,23 | 202653806,64 | 553 | 21/08/2026 |
| 21 | 113,471723303618 | 0,00 | 0,00 | 203681743,33 | 203665670,66 | 554 | 24/08/2026 |
| 24 | 113,486854715095 | 0,00 | 0,00 | 203708904,21 | 203694726,01 | 562 | 25/08/2026 |
| 25 | 113,754591718695 | 0,00 | 0,00 | 204189492,14 | 204177208,61 | 565 | 26/08/2026 |
| 26 | 113,803575203287 | 0,00 | 0,00 | 204277417,49 | 204267032,25 | 562 | 27/08/2026 |
| 27 | 113,868048714008 | 0,00 | 0,00 | 204393147,44 | 204384644,05 | 562 | 28/08/2026 |
| 28 | 113,623929464187 | 0,00 | 0,00 | 203954953,39 | 203948332,72 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 113,625260335711 | 0,00 | 0,00 | 203957342,30 | 203952601,04 | 563 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |