| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 116,958313647557 | 0,00 | 0,00 | 5595285724,90 | 5984792788,14 | 1041 | 04/08/2026 |
| 04 | 117,019930834482 | 0,00 | 0,00 | 5598233491,12 | 5909950310,26 | 1044 | 05/08/2026 |
| 05 | 117,082157285143 | 0,00 | 0,00 | 5601210404,52 | 5602103895,24 | 1055 | 06/08/2026 |
| 06 | 117,143046359258 | 3512464,72 | 0,00 | 5607637629,22 | 5608571314,36 | 1069 | 07/08/2026 |
| 07 | 117,205633174840 | 1171430,46 | 562587039,22 | 5049218677,17 | 5611964757,57 | 1082 | 10/08/2026 |
| 10 | 117,272682005113 | 0,00 | 246272632,21 | 4805834508,57 | 4806283161,46 | 1097 | 11/08/2026 |
| 11 | 117,331392713040 | 0,00 | 0,00 | 4808240473,38 | 4808481316,41 | 1101 | 12/08/2026 |
| 12 | 117,391483045074 | 0,00 | 0,00 | 4810702975,19 | 4810982905,18 | 1100 | 13/08/2026 |
| 13 | 117,451885002677 | 0,00 | 0,00 | 4813178247,41 | 4813497283,88 | 1107 | 14/08/2026 |
| 14 | 117,512863823054 | 0,00 | 0,00 | 4815677159,47 | 4816020559,83 | 1113 | 17/08/2026 |
| 17 | 117,575069998689 | 0,00 | 0,00 | 4818226368,55 | 4818609617,82 | 1117 | 18/08/2026 |
| 18 | 117,635046865360 | 0,00 | 0,00 | 4820684220,54 | 4821106700,22 | 1132 | 19/08/2026 |
| 19 | 117,695782296512 | 0,00 | 0,00 | 4823173158,51 | 4823634888,08 | 1128 | 20/08/2026 |
| 20 | 117,756075928953 | 0,00 | 518126734,09 | 4307517257,48 | 4308506654,04 | 1138 | 21/08/2026 |
| 21 | 117,817514628131 | 0,00 | 0,00 | 4309764685,10 | 4310300863,96 | 1144 | 24/08/2026 |
| 24 | 117,878193805109 | 4712700,59 | 0,00 | 4316699457,14 | 4317262966,46 | 1156 | 25/08/2026 |
| 25 | 117,938843977898 | 0,00 | 0,00 | 4318920466,47 | 4319526083,42 | 1161 | 26/08/2026 |
| 26 | 118,001233127885 | 0,00 | 1180012,33 | 4320025144,81 | 4321846068,30 | 1169 | 27/08/2026 |
| 27 | 118,062590378472 | 0,00 | 0,00 | 4322271433,76 | 4322948817,19 | 1179 | 28/08/2026 |
| 28 | 118,123609274148 | 0,00 | 11812360,93 | 4312692974,60 | 4313415173,76 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 118,184164035068 | 0,00 | 0,00 | 4314903828,92 | 4315650536,39 | 1181 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |