| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 317,626840000000 | 0,00 | 0,00 | 1010053351,20 | 1002064567,48 | 333 | 10/08/2026 |
| 04 | 317,387066000000 | 0,00 | 0,00 | 1009290869,88 | 1001294905,64 | 333 | 10/08/2026 |
| 05 | 316,992842000000 | 0,00 | 0,00 | 1008037237,56 | 994700379,97 | 333 | 10/08/2026 |
| 06 | 313,137305000000 | 0,00 | 0,00 | 995776629,90 | 982166121,38 | 333 | 10/08/2026 |
| 07 | 307,481025000000 | 0,00 | 0,00 | 977789659,50 | 968257382,67 | 333 | 10/08/2026 |
| 10 | 307,428842000000 | 0,00 | 0,00 | 977623717,56 | 968283346,35 | 333 | 14/08/2026 |
| 11 | 299,822778000000 | 0,00 | 0,00 | 953436434,04 | 941792801,36 | 333 | 14/08/2026 |
| 12 | 299,249780000000 | 0,00 | 0,00 | 957599296,00 | 941857723,23 | 333 | 14/08/2026 |
| 13 | 298,452924000000 | 0,00 | 0,00 | 966987473,76 | 950731723,39 | 333 | 14/08/2026 |
| 14 | 298,322055000000 | 0,00 | 0,00 | 966563458,20 | 951023241,81 | 333 | 17/08/2026 |
| 17 | 298,073535000000 | 0,00 | 0,00 | 959796782,70 | 944767577,71 | 333 | 18/08/2026 |
| 18 | 297,487011000000 | 0,00 | 0,00 | 957908175,42 | 942899647,65 | 8363 | 19/08/2026 |
| 19 | 300,296561000000 | 0,00 | 0,00 | 966954926,42 | 951816756,59 | 8361 | 20/08/2026 |
| 20 | 300,934556000000 | 0,00 | 0,00 | 969009270,32 | 721355686,29 | 8364 | 21/08/2026 |
| 21 | 306,292768000000 | 0,00 | 0,00 | 986262712,96 | 972365537,01 | 8363 | 28/08/2026 |
| 24 | 307,778434000000 | 0,00 | 0,00 | 991046557,48 | 972848870,51 | 8070 | 28/08/2026 |
| 25 | 312,313895000000 | 0,00 | 0,00 | 999404464,00 | 709003222,18 | 8369 | 28/08/2026 |
| 26 | 312,240724000000 | 0,00 | 0,00 | 999170316,80 | 981040296,41 | 8370 | 28/08/2026 |
| 27 | 313,501473000000 | 0,00 | 0,00 | 1003204713,60 | 741956378,83 | 8407 | 31/08/2026 |
| 28 | 314,587935000000 | 0,00 | 0,00 | 1038140185,50 | 783936897,17 | 8407 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |