Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
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-
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Não
| | | | | 18.141,00 | | 26.108,89 | 0,312%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 32.679,00 | | 8.261.436,62 | 98,571%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.344,40 | 0,076%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.297,10 | 0,027%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.814,00 | 0,093%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.567,60 | 0,019%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.368,32 | 0,100%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.301,27 | 0,027%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 352,50 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.693,86 | 0,044%
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| Valores a receber |
| Descrição: FATUR FIXX26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 42.964,28 | 0,513%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXWITHHOLD |
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Para
negociação
| | | | | | | | 61.344,23 | 0,732%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.981,72 | 0,024%
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