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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 5.683.878,00 | | 8.180.188,08 | 2,421%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 2.378.565,00 | | 337.779.283,05 | 99,955%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.686,81 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.297,10 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.752.793,00 | 2,294%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31.345,19 | 0,009%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 275.837,51 | 0,082%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX DISTRIBUI PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.036,45 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.300,69 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.764,82 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.781,22 | 0,005%
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