Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80 |
|
-
|
Não
| | | | | 1.596.191,00 | | 2.297.224,78 | 1,432%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEOS Nasdaq-100� High Income ETF |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 595.252,00 | | 160.241.371,72 | 99,861%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 23.135,37 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.297,10 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.952.701,05 | 1,217%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.464,73 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.751,30 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 126.396,21 | 0,079%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.405,60 | 0,008%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 247,73 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.456,40 | 0,006%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.429,58 | 0,005%
|