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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| | | | | 2.079.827,00 | | 2.993.269,11 | 1,107%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: NEOS S&P 500 High Income ETF |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.007.399,00 | | 270.270.689,48 | 99,940%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.067,67 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.297,10 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.680.321,79 | 0,991%
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| Valores a pagar |
| Descrição: FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.330,99 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.832,34 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.458,95 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 179.731,37 | 0,066%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.230,80 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 29.165,68 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: FATUR S&P 26 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 32.481,85 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.682,28 | 0,005%
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