Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 97.700,94 | 0,022%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 44.669.655/0001-22 |
|
-
|
Não
| | | | | 2.848.525,00 | | 6.329.304,83 | 1,393%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CME IND USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.404,00 | | 446.619.382,07 | 98,330%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.203.220,57 | 0,265%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.297,10 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IR Calculado Resga CO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 18.513,23 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.618,87 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 38.007,91 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 257.609,08 | 0,057%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.569,20 | 0,004%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 102.352,27 | 0,023%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 29.153,22 | 0,006%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INV QR 26-06 DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 127.596,66 | 0,028%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 26 DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.419,01 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.628,10 | 0,004%
|