| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 56,673744000000 | 0,00 | 0,00 | 27203397,12 | 27189773,22 | 2738 | 10/08/2026 |
| 04 | 56,949450000000 | 0,00 | 0,00 | 27335736,00 | 27326118,22 | 2738 | 10/08/2026 |
| 05 | 57,012228000000 | 0,00 | 0,00 | 27365869,44 | 27352078,34 | 2738 | 10/08/2026 |
| 06 | 56,856475000000 | 0,00 | 0,00 | 27291108,00 | 27279138,39 | 2738 | 10/08/2026 |
| 07 | 56,990574000000 | 0,00 | 0,00 | 27355475,52 | 27343841,80 | 2738 | 14/08/2026 |
| 10 | 57,048146000000 | 0,00 | 0,00 | 27383110,08 | 27373358,32 | 2738 | 15/08/2026 |
| 11 | 57,185752000000 | 0,00 | 0,00 | 27449160,96 | 27438921,83 | 2738 | 15/08/2026 |
| 12 | 57,327625000000 | 0,00 | 0,00 | 27517260,00 | 27505678,29 | 2738 | 15/08/2026 |
| 13 | 57,347642000000 | 0,00 | 0,00 | 27526868,16 | 27514803,29 | 2738 | 14/08/2026 |
| 14 | 57,346435000000 | 0,00 | 0,00 | 27526288,80 | 27519293,55 | 2738 | 17/08/2026 |
| 17 | 57,465537000000 | 0,00 | 0,00 | 27583457,76 | 27576010,38 | 2738 | 18/08/2026 |
| 18 | 57,443946000000 | 0,00 | 0,00 | 27573094,08 | 27561474,82 | 2718 | 20/08/2026 |
| 19 | 57,422921000000 | 0,00 | 0,00 | 27563002,08 | 27555196,72 | 2746 | 21/08/2026 |
| 20 | 57,544195000000 | 0,00 | 0,00 | 27621213,60 | 26651506,11 | 2771 | 21/08/2026 |
| 21 | 57,485095000000 | 0,00 | 0,00 | 27592845,60 | 27586290,55 | 2770 | 28/08/2026 |
| 24 | 57,518984000000 | 0,00 | 0,00 | 27609112,32 | 27604489,91 | 2782 | 28/08/2026 |
| 25 | 57,513180000000 | 0,00 | 0,00 | 27606326,40 | 26644217,35 | 2801 | 28/08/2026 |
| 26 | 57,646371000000 | 0,00 | 0,00 | 27670258,08 | 27664581,84 | 2815 | 28/08/2026 |
| 27 | 57,763659000000 | 0,00 | 0,00 | 27726556,32 | 26671416,78 | 2926 | 31/08/2026 |
| 28 | 57,711168000000 | 0,00 | 0,00 | 27701360,64 | 26642405,40 | 3021 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |