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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.383.661,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.910.312,81
13100007LIVRES16.910.312,81
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO150.200,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA150.200,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.760.112,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.760.112,57
18000009OUTROS CRÉDITOS464.625,82
18300008RENDAS A RECEBER464.625,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER91.724,28
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER372.901,54
19000008OUTROS VALORES E BENS8.722,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.722,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.722,46
30000001COMPENSAÇÃO17.160.322,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.910.312,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.910.312,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL16.760.112,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO150.200,24
30900008CONTROLE250.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.010,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.543.983,90
40000008EXIGÍVEL14.166,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.166,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.159,15
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.159,15
49900006DIVERSAS12.007,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.730,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.730,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.276,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.276,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.460.277,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.460.277,97
61100004CAPITAL SOCIAL804.837,18
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.079.019,24
61170209PESSOAS FÍSICAS985.163,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.093.855,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.883.856,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.265.115,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.265.115,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.421.449,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.421.449,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.413.084,00
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL480.036,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16.633,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.633,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL164.970,72
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.751.443,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.751.443,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.365,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.365,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.512.232,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.512.232,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.440.619,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL191.519,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.249.100,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.249.100,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.612,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.688,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.251,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.278,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO27.198,59
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO4.079,79
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.393,89
90000003COMPENSAÇÃO 17.160.322,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.910.312,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.910.312,81
90900000CONTROLE 250.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.010,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.543.983,90