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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.198.405/0001-94
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:310.902.445,40Data de Recebimento das Informações:07/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 100000
Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2028
Para
negociação 		0,000,000,000,0078,0060.800,970,020%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		97,001.873.608,522.313,0044.66.94.56,592.889,0056.182.716,8418,071%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		91,001.756.095,562.311,0044.59.37.37,052.892,0056.203.445,8018,078%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		106,002.050.516,602.316,0044.79.34.01,762.885,0056.196.243,2618,075%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		100,001.932.236,812.314,0044.71.73.35,852.888,0056.208.548,2018,079%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		122,002.360.790,162.325,0044.98.22.87,362.881,0056.137.165,2518,056%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,000,000,007.461,0029.913.440,819,621%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		132.170,390,043%
Vendas a termo a receber
Cód. Ativo: VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100
CNPJ do emissor: 00.394.460/0289-09
Denominação Social do emissor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Para
negociação 		Não 0,000,00116.790,860,038%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		10.856,200,003%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		4.607,590,001%