Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 11.71.12,90 | 51,00 | | 996.549,66 | 1,659%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 7,00 | 136.397,54 | 20,00 | 38.88.90,71 | 270,00 | | 5.280.398,15 | 8,791%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | | 2.522.467,03 | 4,199%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 64,00 | 1.244.896,39 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | | 27.616.498,86 | 45,976%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 40.89.13,63 | 88,00 | | 1.720.259,58 | 2,864%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 23,00 | 445.787,01 | 0,00 | 0,00 | 1.139,00 | | 22.277.305,99 | 37,087%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 73.154,70 | 0,122%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.470,94 | 0,027%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.603,73 | 0,023%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT T10 |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -302.612,34 | -0,504%
|