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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.530.445,58
11000006DISPONIBILIDADES105.279,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.898,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS37.898,24
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS67.381,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS67.381,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.417.969,00
13100007LIVRES26.417.969,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.417.969,00
13185709Cotas de Fundos de Investimento26.417.969,00
19000008OUTROS VALORES E BENS7.196,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.196,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.196,66
30000001COMPENSAÇÃO58.298.291,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.417.969,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO26.417.969,00
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.417.969,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.040.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.040.322,00
30430107PRÓPRIOS31.040.322,00
30900008CONTROLE840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS840.000,00
30915055EMISSÕES420.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO420.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.828.736,58
40000008EXIGÍVEL26.568,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.568,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES202,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR202,37
49900006DIVERSAS26.366,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.190,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.190,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.175,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.175,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.214.678,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO24.214.678,46
61100004CAPITAL SOCIAL21.495.486,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.495.486,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.495.486,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS48.396.573,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS48.396.573,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.138.206,30
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.138.206,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.238.545,93
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.440.209,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO41.798.336,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO41.798.336,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.820,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.820,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.107.374,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.107.374,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.334.099,17
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.334.099,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.732.038,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO41.732.038,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO41.732.038,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.631,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.174,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.216,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.836,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.491,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.345,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS403,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS604,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS604,84
90000003COMPENSAÇÃO 58.298.291,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.417.969,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS26.417.969,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.040.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.040.322,00
90900000CONTROLE 840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE840.000,00
90917055EMISSÕES420.000,00
90917158CIRCULAÇÃO420.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.828.736,58