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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.688.245,05
11000006DISPONIBILIDADES23.533,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS23.533,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS23.533,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.995.018,21
13100007LIVRES15.899.873,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA117.318,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO117.318,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.782.555,02
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.782.555,02
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.144,31
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.144,31
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.144,31
18000009OUTROS CRÉDITOS5.662.496,57
18300008RENDAS A RECEBER279.983,99
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER81.988,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER197.995,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.382.512,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.854,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.380.657,98
19000008OUTROS VALORES E BENS7.196,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.196,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.196,66
30000001COMPENSAÇÃO28.588.325,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.995.018,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.995.018,21
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS117.318,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.877.699,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES969.623,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA969.623,00
30430107PRÓPRIOS969.623,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES488.603,31
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS393.459,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS393.459,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES95.144,31
30900008CONTROLE11.135.080,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.800.000,00
30915055EMISSÕES2.900.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.335.080,92
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.276.570,49
40000008EXIGÍVEL32.056,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.056,05
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.186,59
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.961,33
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR18.225,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES317,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES317,63
49900006DIVERSAS10.551,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.288,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.288,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.263,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.263,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.546.990,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.546.990,50
61100004CAPITAL SOCIAL10.512.557,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.512.557,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.512.557,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.962.264,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.962.264,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO33.930,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.930,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.923.208,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.794,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL238.394,38
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.941,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.012,40
71580315FUTURO134.012,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.512.064,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.512.064,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.126,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.126,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.853.066,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.853.066,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.805.966,45
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.706,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS186.403,80
81550311FUTURO186.403,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.613.856,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.613.856,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS46.687,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.696,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.913,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.281,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.949,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.331,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS796,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS411,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS411,70
90000003COMPENSAÇÃO 28.588.325,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.995.018,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.995.018,21
90400005CUSTÓDIA DE VALORES969.623,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 969.623,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 488.603,31
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS393.459,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO393.459,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES95.144,31
90900000CONTROLE 11.135.080,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.800.000,00
90917055EMISSÕES2.900.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.335.080,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.276.570,49