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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL365.172.983,62
11000006DISPONIBILIDADES336.991,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS336.991,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS336.991,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS227.786.389,72
13100007LIVRES227.786.389,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.854.723,01
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.854.723,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL224.931.666,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS224.931.666,71
18000009OUTROS CRÉDITOS137.028.643,31
18300008RENDAS A RECEBER4.118.078,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER88.132,48
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.029.945,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132.910.565,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.086.040,68
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS123.824.524,41
19000008OUTROS VALORES E BENS20.959,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.959,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.959,37
30000001COMPENSAÇÃO430.218.067,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS227.786.389,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO227.786.389,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.854.723,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL224.931.666,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.514.996,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.514.996,00
30430107PRÓPRIOS8.514.996,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.939.186,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.939.186,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.939.186,00
30900008CONTROLE186.977.495,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS65.500.000,00
30915055EMISSÕES32.750.000,00
30915103RESGATES30.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS121.477.495,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO795.391.050,82
40000008EXIGÍVEL9.449.912,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.449.912,02
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS190.569,49
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.182,87
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR187.386,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.089.007,96
49524004COTAS A RESGATAR9.054.118,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.889,41
49900006DIVERSAS170.334,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.537,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.537,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA150.797,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO150.797,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO360.291.921,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO360.291.921,50
61100004CAPITAL SOCIAL119.815.784,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO119.815.784,60
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.260,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS89.114.523,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS240.476.136,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS240.476.136,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS251.613.178,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS251.613.178,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO35.444,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.444,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS251.576.590,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA70.312,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.164.764,13
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL575.106,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.798.732,60
71580315FUTURO1.798.732,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO243.967.662,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO243.967.662,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.143,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.143,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS256.182.028,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS256.182.028,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS255.619.552,77
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,67
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.949,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.183.192,20
81550311FUTURO2.183.192,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO253.325.407,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO253.325.407,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS561.781,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO48.282,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.721,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO505.819,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.054,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO462.764,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.958,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS694,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS694,16
90000003COMPENSAÇÃO 430.218.067,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS227.786.389,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS227.786.389,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.514.996,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.514.996,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.939.186,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.939.186,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.939.186,00
90900000CONTROLE 186.977.495,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE65.500.000,00
90917055EMISSÕES32.750.000,00
90917103RESGATES30.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS121.477.495,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO795.391.050,82