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| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA DO RIZA NERO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 45.938.137/0001-20 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 13.563.650,56 | Data de Recebimento das Informações: | 10/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 21.444,69 | 40.587,26 | 0,00 | 0,00 | 178.053,76 | 339.621,36 | 2,504% | |||||
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Para
negociação | 663,27 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 17.074,93 | 0,126% | |||||||||||
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Para
negociação | 13.242.677,29 | 97,634% | |||||||||||