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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 06/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: PATRIA CREDITO AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - FIAGRO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.272.747/0001-86
Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Patrimônio Líquido do Fundo:53.797.183,38Data de Recebimento das Informações:10/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 0,000,000,000,001.227,661.194.213,732,220%
Cotas de Fundos
- Sim 0,000,000,000,001.151,33682.533,061,269%
Cotas de Fundos
- Sim 0,000,000,000,001.853,241.113.293,502,069%
Cotas de Fundos
- Sim 1.568,532.000.100,000,000,001.568,532.002.213,413,722%
Cotas de Fundos
- Sim 31.065,882.701.598,9315.344,091.33.26.58,0058.022,315.067.451,649,420%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026
CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.500,00889.433,701,653%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2027
CNPJ do emissor: 08.505.736/0001-23
Denominação Social do emissor: FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00595,00382.137,190,710%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/06/2027
CNPJ do emissor: 33.337.122/0001-27
Denominação Social do emissor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.250,001.260.874,052,344%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2027
CNPJ do emissor: 33.337.122/0001-27
Denominação Social do emissor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00500,00516.043,360,959%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.875,00846.698,371,574%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027
CNPJ do emissor: 40.648.726/0001-50
Denominação Social do emissor: FERTZ FERTILIZANTES S/A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.500,00574.898,321,069%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027
CNPJ do emissor: 01.401.771/0001-53
Denominação Social do emissor: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.600,001.227.870,872,282%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027
CNPJ do emissor: 33.302.019/0001-41
Denominação Social do emissor: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.200,00603.218,761,121%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.850,001.707.805,443,175%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2028
CNPJ do emissor: 29.792.977/0001-70
Denominação Social do emissor: MEGA PESADOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.060,00849.315,841,579%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 02.916.265/0001-60
Denominação Social do emissor: JBS
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.341,001.403.138,742,608%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 10.215.988/0001-60
Denominação Social do emissor: COMPANHIA DE LOCA��O DAS AM�RICAS
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.775,001.859.302,903,456%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 02.916.265/0001-60
Denominação Social do emissor: JBS
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00172,00179.970,070,335%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2028
CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.452,003.738.084,676,948%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2028
CNPJ do emissor: 75.444.430/0001-00
Denominação Social do emissor: DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.737,001.394.299,702,592%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028
CNPJ do emissor: 08.795.211/0001-70
Denominação Social do emissor: MAESTRO LOCADORA DE VE�CULOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.240,00442.524,380,823%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/01/2029
CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64
Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.733,005.486.541,8810,199%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 28/02/2029
CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19
Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZA��O
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.191,001.349.714,652,509%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029
CNPJ do emissor: 24.682.682/0001-28
Denominação Social do emissor: GJA IND�STRIAS S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.250,00725.433,471,348%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029
CNPJ do emissor: 92.791.243/0001-03
Denominação Social do emissor: IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.600,001.717.565,433,193%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029
CNPJ do emissor: 45.913.696/0001-85
Denominação Social do emissor: SOROCABA REFRESCOS S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.291,002.402.096,754,465%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029
CNPJ do emissor: 08.505.736/0001-23
Denominação Social do emissor: FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00905,00726.685,081,351%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029
CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00
Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE)
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.500,001.196.019,322,223%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2030
CNPJ do emissor: 47.242.860/0001-03
Denominação Social do emissor: FS FLORESTAL S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.600,001.529.189,072,843%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2030
CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22
Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,005.500,005.532.086,5210,283%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2031
CNPJ do emissor: 81.584.278/0001-55
Denominação Social do emissor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.152,004.022.783,387,478%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		0,580,000%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		639.664,811,189%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		110.807,540,206%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
Cód. Ativo: 22L1212138/CRI/141222/191234/77752293000198
CNPJ do emissor: 77.752.293/0001-98
Denominação Social do emissor: Lar Cooperativa Agroindustrial
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.718.727,553,195%