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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.702.230/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.166.746.276,19
11000006DISPONIBILIDADES11.272,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.272,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.272,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.493,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.493,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA72.493,47
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL72.493,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.166.628.438,11
13100007LIVRES3.166.628.438,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.166.628.438,11
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.166.628.438,11
18000009OUTROS CRÉDITOS2.018,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.018,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.018,00
19000008OUTROS VALORES E BENS32.054,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
30000001COMPENSAÇÃO3.288.390.456,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.166.628.438,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.166.628.438,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.166.628.438,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES162.018,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA162.018,00
30430107PRÓPRIOS162.018,00
30900008CONTROLE121.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS121.600.000,00
30915055EMISSÕES60.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO58.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.455.136.732,30
40000008EXIGÍVEL743.284,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES743.284,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS743.284,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR343.942,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS343.942,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA399.341,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO399.341,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.030.519.140,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.030.519.140,60
61100004CAPITAL SOCIAL2.922.932.739,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.922.932.739,60
61170209PESSOAS FÍSICAS550.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.372.932.739,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS107.586.401,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS107.586.401,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS138.383.712,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS138.383.712,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.638,49
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.638,49
71410100POSIÇÃO BANCADA17.638,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS138.364.055,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA137.778.626,08
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,71
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS459,27
71580212TERMO459,27
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO584.967,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO584.967,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.018,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.018,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.899.860,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.899.860,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.086.502,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA238.160,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO848.341,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO848.341,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.807.686,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO372.466,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.987,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.431.679,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA204.525,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.227.153,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS554,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.671,64
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.671,64
90000003COMPENSAÇÃO 3.288.390.456,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.166.628.438,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.166.628.438,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES162.018,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 162.018,00
90900000CONTROLE 121.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE121.600.000,00
90917055EMISSÕES60.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO58.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.455.136.732,30