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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.350.897,74
11000006DISPONIBILIDADES49.453,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.453,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS49.453,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.005.428,86
13100007LIVRES5.005.428,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.005.428,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.200.983,92
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.804.444,94
18000009OUTROS CRÉDITOS6.289.808,83
18300008RENDAS A RECEBER108.525,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER18.601,73
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER89.923,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.181.283,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.072.675,47
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.108.608,30
19000008OUTROS VALORES E BENS6.206,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.206,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.206,06
30000001COMPENSAÇÃO8.761.396,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.005.428,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.005.428,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.005.428,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES164.153,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA164.153,00
30430107PRÓPRIOS164.153,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES143.076,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS143.076,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS143.076,00
30900008CONTROLE3.448.738,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS669.067,98
30915055EMISSÕES334.533,99
30915103RESGATES200.358,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO134.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.779.670,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.112.293,81
40000008EXIGÍVEL3.091.543,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.091.543,62
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS14.129,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.250,37
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.878,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.072.177,50
49524004COTAS A RESGATAR3.072.177,50
49900006DIVERSAS5.236,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.336,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.336,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA900,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO900,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.756.062,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.756.062,95
61100004CAPITAL SOCIAL6.168.722,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.168.722,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.168.722,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.188.413,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.188.413,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO142.621,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142.621,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.045.642,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL119.923,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.376,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS43.372,40
71580315FUTURO43.372,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.821.966,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.821.966,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS149,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS149,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.685.122,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.685.122,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.667.454,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,51
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.752,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.252,24
81550311FUTURO57.252,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.605.446,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.605.446,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.498,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.964,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.749,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.362,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA747,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.614,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS423,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS168,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS168,85
90000003COMPENSAÇÃO 8.761.396,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.005.428,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.005.428,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES164.153,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 164.153,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 143.076,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS143.076,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO143.076,00
90900000CONTROLE 3.448.738,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE669.067,98
90917055EMISSÕES334.533,99
90917103RESGATES200.358,99
90917158CIRCULAÇÃO134.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.779.670,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.112.293,81