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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.901.379.555,13
11000006DISPONIBILIDADES1.711.567,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.711.567,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.711.567,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.256.622,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.256.622,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA29.256.622,78
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL29.256.622,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.306.783.165,37
13100007LIVRES4.306.783.165,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.701.584,97
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.701.584,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.305.081.580,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.305.081.580,40
18000009OUTROS CRÉDITOS2.563.596.145,74
18300008RENDAS A RECEBER74.287.234,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.235.109,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER63.052.124,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.489.308.911,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES468.370,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.488.840.540,94
19000008OUTROS VALORES E BENS32.054,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
30000001COMPENSAÇÃO8.042.070.698,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.306.783.165,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.306.783.165,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.701.584,97
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.305.081.580,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES153.223.664,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA153.223.664,00
30430107PRÓPRIOS153.223.664,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.366.282,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS99.366.282,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS99.366.282,00
30900008CONTROLE3.482.697.586,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.049.200.000,00
30915055EMISSÕES524.600.000,00
30915103RESGATES487.049.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO37.550.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.433.497.586,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.943.450.253,16
40000008EXIGÍVEL7.450.472,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.450.472,98
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.500.448,40
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR374.986,20
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.125.462,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.499,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.499,11
49900006DIVERSAS929.525,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR379.919,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS379.919,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA549.605,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO549.605,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.254.168.941,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.254.168.941,57
61100004CAPITAL SOCIAL4.262.948.599,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.262.948.599,19
61170209PESSOAS FÍSICAS10.181.995,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.252.766.604,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.991.220.342,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.991.220.342,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.156.610.512,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.156.610.512,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.553.172,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.553.172,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ997.625,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS997.625,55
71410100POSIÇÃO BANCADA997.625,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.150.059.160,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA161.670,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.980.050,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.557.542,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.273.238,60
71580315FUTURO28.273.238,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.035.086.653,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.035.086.653,86
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS554,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS554,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.516.850.372,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.516.850.372,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.513.933.360,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.725.680,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.378.092,80
81550311FUTURO36.378.092,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.470.829.572,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.470.829.572,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.876.691,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO797.657,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.218,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.041.246,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA453.610,39
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.587.636,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.568,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.320,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.320,69
90000003COMPENSAÇÃO 8.042.070.698,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.306.783.165,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.306.783.165,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES153.223.664,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 153.223.664,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 99.366.282,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS99.366.282,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO99.366.282,00
90900000CONTROLE 3.482.697.586,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.049.200.000,00
90917055EMISSÕES524.600.000,00
90917103RESGATES487.049.736,00
90917158CIRCULAÇÃO37.550.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.433.497.586,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.943.450.253,16