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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.718.566.344,93
11000006DISPONIBILIDADES3.612.346,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.796,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.796,69
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.601.549,98
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.601.549,98
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ74.785,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS74.785,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA74.785,19
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL479,54
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL74.305,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.667.459.591,38
13100007LIVRES1.667.459.591,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.226.807,22
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.226.807,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.664.232.784,16
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.664.232.784,16
18000009OUTROS CRÉDITOS47.387.340,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.385.975,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES47.385.975,19
18800003DIVERSOS1.365,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.365,60
19000008OUTROS VALORES E BENS32.280,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.280,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.280,90
30000001COMPENSAÇÃO1.775.021.050,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.667.459.591,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.667.459.591,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.226.807,22
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.664.232.784,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.601.459,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.601.459,00
30430107PRÓPRIOS2.601.459,00
30900008CONTROLE104.960.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS104.960.000,00
30915055EMISSÕES52.480.000,00
30915103RESGATES20.560.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.920.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.493.587.395,31
40000008EXIGÍVEL54.183.024,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.183.024,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.385.975,18
49524004COTAS A RESGATAR46.667.751,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES718.223,74
49900006DIVERSAS6.797.049,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.547.912,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.547.912,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA247.802,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO247.802,35
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.334,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.433.559.134,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.433.559.134,42
61100004CAPITAL SOCIAL1.228.952.277,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.228.952.277,58
61170209PESSOAS FÍSICAS435.625.020,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS793.327.257,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS204.606.856,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS204.606.856,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.614.367.507,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.614.292.321,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO315.094.809,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR315.094.809,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.420,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.420,08
71410100POSIÇÃO BANCADA71.420,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.298.992.046,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA183.590,98
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.816,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.298.806.617,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.298.806.617,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS134.045,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS134.045,75
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS75.185,86
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS75.185,86
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS75.185,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.383.543.321,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.383.543.321,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO347.082.406,12
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR347.082.406,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.034.554.796,40
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,87
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.455.413,54
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.025.099.377,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.025.099.377,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.906.118,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO967.041,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.835,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO882.501,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA106.646,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO775.854,98
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA8.758,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.980,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 1.775.021.050,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.667.459.591,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.667.459.591,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.601.459,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.601.459,00
90900000CONTROLE 104.960.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE104.960.000,00
90917055EMISSÕES52.480.000,00
90917103RESGATES20.560.000,00
90917158CIRCULAÇÃO31.920.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.493.587.395,31