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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.198.405/0001-94
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL311.034.615,79
11000006DISPONIBILIDADES10.856,20
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.856,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.856,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.800,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.800,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA60.800,97
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL60.800,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS310.958.351,03
13100007LIVRES310.841.560,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA310.841.560,17
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO280.928.119,39
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL29.913.440,78
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.790,86
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER116.790,86
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa116.790,86
18000009OUTROS CRÉDITOS461,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES461,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES461,09
19000008OUTROS VALORES E BENS4.146,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.146,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.146,50
30000001COMPENSAÇÃO323.063.546,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS310.841.560,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO310.841.560,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS310.841.560,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.986,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.986,00
30430107PRÓPRIOS21.986,00
30900008CONTROLE12.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.200.000,00
30915055EMISSÕES6.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO634.098.161,96
40000008EXIGÍVEL132.170,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES132.170,39
49900006DIVERSAS132.170,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR105.337,29
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.337,29
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.833,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.833,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO308.443.263,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO308.443.263,90
61100004CAPITAL SOCIAL308.443.263,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO308.443.263,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS308.443.263,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.379.196,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.379.196,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ215,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS215,81
71410100POSIÇÃO BANCADA215,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.378.505,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.089.095,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA122.187,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.157,47
71580212TERMO1.157,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.166.065,50
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.166.065,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS475,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS475,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.920.015,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.920.015,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.874.125,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA320.182,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA65,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS965,02
81550218TERMO965,02
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.552.912,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.552.912,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.859,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.265,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.172,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.412,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.243,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.169,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30,55
90000003COMPENSAÇÃO 323.063.546,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS310.841.560,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS310.841.560,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.986,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.986,00
90900000CONTROLE 12.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.200.000,00
90917055EMISSÕES6.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO634.098.161,96