Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.538.158/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL140.767.993,28
11000006DISPONIBILIDADES37.878,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.878,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS37.878,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.723.725,18
13100007LIVRES140.723.725,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA140.723.725,18
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL65.194.584,21
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL75.529.140,97
18000009OUTROS CRÉDITOS270,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES270,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES270,68
19000008OUTROS VALORES E BENS6.118,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.118,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.118,65
30000001COMPENSAÇÃO146.526.265,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS140.723.725,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO140.723.725,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS140.723.725,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES202.540,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA202.540,00
30430107PRÓPRIOS202.540,00
30900008CONTROLE5.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO287.294.258,46
40000008EXIGÍVEL37.630,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.630,08
49900006DIVERSAS37.630,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.967,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.967,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.662,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.662,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.045.215,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.045.215,40
61100004CAPITAL SOCIAL139.134.784,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO139.134.784,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS139.134.784,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.569,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.569,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.836.429,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.836.429,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.836.158,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.848.914,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16.976,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.078,73
71580212TERMO7.078,73
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.963.188,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.963.188,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS270,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS270,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.151.281,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.151.281,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.030.431,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA79.848,27
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA138,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.972,76
81550218TERMO3.972,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.946.471,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.946.471,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.711,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.719,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.862,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO83.129,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.114,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO68.014,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS138,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS138,03
90000003COMPENSAÇÃO 146.526.265,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS140.723.725,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS140.723.725,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES202.540,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 202.540,00
90900000CONTROLE 5.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO287.294.258,46