Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL291.547.150,26
11000006DISPONIBILIDADES29.631,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS29.631,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS29.631,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS291.492.232,97
13100007LIVRES187.309.105,73
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA187.309.105,73
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO187.309.105,73
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS104.183.127,24
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA104.183.127,24
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL104.183.127,24
18000009OUTROS CRÉDITOS100,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES100,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES100,27
19000008OUTROS VALORES E BENS25.185,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.185,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.185,92
30000001COMPENSAÇÃO703.689.921,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.492.232,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO291.492.232,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS291.492.232,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.908,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.908,00
30430107PRÓPRIOS14.908,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES390.382.780,98
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS286.199.653,74
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS286.199.653,74
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES104.183.127,24
30900008CONTROLE21.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.800.000,00
30915055EMISSÕES10.900.000,00
30915103RESGATES5.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO995.237.072,21
40000008EXIGÍVEL4.603.336,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.603.336,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.380.831,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.380.831,00
49900006DIVERSAS222.505,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR124.292,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.292,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA98.213,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO98.213,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO327.199.514,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO327.199.514,10
61100004CAPITAL SOCIAL327.560.407,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO327.560.407,81
61170209PESSOAS FÍSICAS55.334.815,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS272.225.591,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS152.943.138,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS152.943.138,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS152.942.873,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.367.435,97
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA747,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS137.504.014,57
71580315FUTURO137.504.014,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO70.675,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO70.675,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS264,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS264,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS193.198.838,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS193.198.838,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS192.561.499,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA284,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS192.458.851,36
81550311FUTURO192.458.851,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO102.362,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO102.362,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS637.339,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO205.036,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.731,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO419.950,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.400,06
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO374.550,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.620,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 703.689.921,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.492.232,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS291.492.232,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.908,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.908,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 390.382.780,98
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS286.199.653,74
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO286.199.653,74
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES104.183.127,24
90900000CONTROLE 21.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.800.000,00
90917055EMISSÕES10.900.000,00
90917103RESGATES5.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO995.237.072,21