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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.443.553,94
11000006DISPONIBILIDADES16.470,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.470,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.470,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.413.479,22
13100007LIVRES57.127.625,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA57.127.625,48
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57.127.625,48
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.285.853,74
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.285.853,74
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.285.853,74
18000009OUTROS CRÉDITOS3.209,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.209,92
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.209,92
19000008OUTROS VALORES E BENS10.393,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.393,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.393,86
30000001COMPENSAÇÃO126.272.397,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.413.479,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.413.479,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS60.413.479,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.089,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.089,00
30430107PRÓPRIOS3.089,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63.055.829,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS59.769.975,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS59.769.975,60
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.285.853,74
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO186.715.951,50
40000008EXIGÍVEL375.767,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES375.767,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES302.612,34
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES302.612,34
49900006DIVERSAS73.154,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR61.052,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.052,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.101,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.101,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.858.590,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.858.590,30
61100004CAPITAL SOCIAL53.858.590,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.858.590,30
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.990.494,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.944.745,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.944.745,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.941.535,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.100.162,41
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.781.017,36
71580315FUTURO15.781.017,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO60.290,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO60.290,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.209,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.209,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.735.549,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.735.549,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.471.831,79
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA84,06
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.416.522,59
81550311FUTURO18.416.522,59
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO55.224,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO55.224,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS263.717,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO103.068,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.239,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO145.782,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.506,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO119.276,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS626,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 126.272.397,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.413.479,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.413.479,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.089,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.089,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 63.055.829,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS59.769.975,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO59.769.975,60
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.285.853,74
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO186.715.951,50