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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.540.646.244,70
11000006DISPONIBILIDADES30.301,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.301,02
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30.301,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.511.783.768,71
13100007LIVRES3.899.186.576,42
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.899.186.576,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.899.186.576,42
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS612.597.192,29
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA612.597.192,29
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL612.597.192,29
18000009OUTROS CRÉDITOS28.800.120,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.800.120,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28.800.120,91
19000008OUTROS VALORES E BENS32.054,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
30000001COMPENSAÇÃO9.815.737.171,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.511.783.768,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.511.783.768,71
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.511.783.768,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES230.706,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA230.706,00
30430107PRÓPRIOS230.706,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.149.622.696,84
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.537.025.504,55
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.537.025.504,55
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES612.597.192,29
30900008CONTROLE154.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS154.100.000,00
30915055EMISSÕES77.050.000,00
30915103RESGATES14.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO62.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.356.383.416,25
40000008EXIGÍVEL1.830.234,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.830.234,60
49900006DIVERSAS1.830.234,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR922.794,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS922.794,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA907.440,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO907.440,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.877.907.058,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.877.907.058,44
61100004CAPITAL SOCIAL3.178.062.910,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.178.062.910,11
61170209PESSOAS FÍSICAS1.069.886.147,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.108.176.762,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.524.593.638,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.524.593.638,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO971,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR971,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.524.577.517,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA188.961.859,12
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA809,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.334.846.043,03
71580315FUTURO1.334.846.043,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO768.806,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO768.806,52
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.148,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.148,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS863.684.686,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS863.684.686,56
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO485,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR485,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS859.167.162,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.255,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS857.935.919,19
81550311FUTURO857.935.919,19
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.229.981,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.229.981,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.466.447,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.362.364,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.624,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.091.520,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA562.094,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.529.425,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.938,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.590,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.590,91
90000003COMPENSAÇÃO 9.815.737.171,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.511.783.768,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.511.783.768,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES230.706,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 230.706,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.149.622.696,84
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.537.025.504,55
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.537.025.504,55
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES612.597.192,29
90900000CONTROLE 154.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE154.100.000,00
90917055EMISSÕES77.050.000,00
90917103RESGATES14.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO62.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.356.383.416,25