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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL183.027.771,84
11000006DISPONIBILIDADES89.303,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS89.303,02
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS89.303,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.583.880,64
13100007LIVRES109.583.880,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.231.098,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.231.098,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.352.782,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS108.352.782,08
18000009OUTROS CRÉDITOS73.337.855,35
18300008RENDAS A RECEBER2.983.946,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER713.532,92
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.270.413,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.353.909,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.338,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.327.570,95
19000008OUTROS VALORES E BENS16.732,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.732,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.732,83
30000001COMPENSAÇÃO194.286.033,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.583.880,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO109.583.880,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.231.098,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL108.352.782,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.003.968,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.003.968,00
30430107PRÓPRIOS5.003.968,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.791.514,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.791.514,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.791.514,00
30900008CONTROLE75.906.670,73
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.667.364,00
30915055EMISSÕES3.333.682,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.883.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS69.239.306,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO377.313.805,21
40000008EXIGÍVEL511.948,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES511.948,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS290.423,68
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR24.715,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR265.708,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.791,45
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.791,45
49900006DIVERSAS196.733,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR119.438,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.438,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA77.294,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO77.294,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO192.627.846,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO192.627.846,18
61100004CAPITAL SOCIAL159.938.102,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO159.938.102,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS159.938.102,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS102.297.262,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS102.297.262,98
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.295.494,21
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.295.494,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.998.902,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA42.508,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.025.387,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.750,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.097.574,40
71580315FUTURO1.097.574,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO97.733.654,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO97.733.654,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.866,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.866,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS112.409.285,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS112.409.285,53
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.611.033,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.611.033,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS110.405.176,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,58
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL147.920,64
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.415.874,00
81550311FUTURO1.415.874,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO108.841.376,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.841.376,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS393.073,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.897,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.970,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO275.082,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.411,26
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO251.671,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.123,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,22
90000003COMPENSAÇÃO 194.286.033,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.583.880,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS109.583.880,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.003.968,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.003.968,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.791.514,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.791.514,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.791.514,00
90900000CONTROLE 75.906.670,73
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.667.364,00
90917055EMISSÕES3.333.682,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.883.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS69.239.306,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO377.313.805,21