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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL354.597.942,97
11000006DISPONIBILIDADES269.640,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.062,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.062,71
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS259.578,14
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS259.578,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS353.245.410,29
13100007LIVRES353.245.410,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.425.885,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.425.885,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR351.819.525,16
13185709Cotas de Fundos de Investimento351.819.525,16
18000009OUTROS CRÉDITOS1.057.705,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.057.705,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.057.705,91
19000008OUTROS VALORES E BENS25.185,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.185,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.185,92
30000001COMPENSAÇÃO390.388.154,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS353.245.410,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO353.245.410,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.425.885,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO351.819.525,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.952.744,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.952.744,01
30430107PRÓPRIOS1.952.744,01
30900008CONTROLE35.190.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.190.000,00
30915055EMISSÕES17.595.000,00
30915103RESGATES5.316.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.279.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO744.986.097,27
40000008EXIGÍVEL2.694.885,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.694.885,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.410.533,01
49524004COTAS A RESGATAR879.987,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES530.545,21
49900006DIVERSAS1.284.352,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.178.627,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.178.627,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA105.725,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO105.725,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO389.993.844,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO389.993.844,85
61100004CAPITAL SOCIAL501.935.717,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO501.935.717,43
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR674.520,61
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.987.307,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS355.178.191,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS355.133.282,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO75.782.779,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.782.779,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS279.342.327,33
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.810,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR279.267.549,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA212,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO755,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO755,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.175,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.175,59
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS393.268.979,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS393.268.979,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO79.614.965,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR79.614.965,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS313.060.973,56
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR313.059.864,34
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA192,55
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO916,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO916,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS593.035,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO159.291,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.087,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO426.431,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.303,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO373.127,21
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.225,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,48
90000003COMPENSAÇÃO 390.388.154,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS353.245.410,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS353.245.410,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.952.744,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.952.744,01
90900000CONTROLE 35.190.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.190.000,00
90917055EMISSÕES17.595.000,00
90917103RESGATES5.316.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.279.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO744.986.097,27