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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.370.238,52
11000006DISPONIBILIDADES56.682,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.123,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.123,97
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS48.558,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS48.558,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.308.164,24
13100007LIVRES7.308.164,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.308.164,24
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.308.164,24
18000009OUTROS CRÉDITOS176,11
18300008RENDAS A RECEBER176,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER176,11
19000008OUTROS VALORES E BENS5.215,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.215,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.215,46
30000001COMPENSAÇÃO7.923.682,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.308.164,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.308.164,24
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.308.164,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.518,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.518,00
30430107PRÓPRIOS15.518,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.293.920,76
40000008EXIGÍVEL53.402,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES53.402,79
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS52,84
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR52,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2,02
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,02
49900006DIVERSAS53.347,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR50.147,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.147,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.200,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.200,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.339.238,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.339.238,96
61100004CAPITAL SOCIAL4.779.033,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.837.033,60
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.311,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.537.309,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.537.309,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.311.790,06
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.311.790,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.224.472,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.786,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.868,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.933,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.087.832,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.087.832,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.047,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.047,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.559.712,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.559.712,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.584.770,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.584.770,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.941.044,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.554,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.866.489,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.866.489,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.895,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.634,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.461,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.577,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA985,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.592,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS221,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,08
90000003COMPENSAÇÃO 7.923.682,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.308.164,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.308.164,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.518,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.518,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.293.920,76