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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.356.414,50
11000006DISPONIBILIDADES56.072,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.625,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.625,75
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.446,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.446,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.281.392,33
13100007LIVRES8.281.392,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.281.392,33
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.281.392,33
19000008OUTROS VALORES E BENS18.949,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.949,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.949,70
30000001COMPENSAÇÃO9.116.843,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.281.392,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.281.392,33
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.281.392,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.451,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.451,00
30430107PRÓPRIOS35.451,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.473.257,83
40000008EXIGÍVEL72.063,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.063,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,60
49900006DIVERSAS72.063,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68.384,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.384,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.679,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.679,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.125.192,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.125.192,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.293.871,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.293.871,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.830.181,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.620,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.820.421,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.820.421,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.139,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.139,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.963.563,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.963.563,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.451.489,52
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.451.489,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.466.936,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA513,71
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL312,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.466.109,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.466.109,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.137,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.752,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.461,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.215,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.124,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.091,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS707,16
90000003COMPENSAÇÃO 9.116.843,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.281.392,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.281.392,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.451,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.451,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.473.257,83