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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.223.481,76
11000006DISPONIBILIDADES133.204,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS18.330,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS18.330,16
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS114.874,52
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS114.874,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.059.435,19
13100007LIVRES10.059.435,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.116,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.116,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.020.318,34
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.020.318,34
18000009OUTROS CRÉDITOS25.626,43
18300008RENDAS A RECEBER11.892,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.892,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.734,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.734,32
19000008OUTROS VALORES E BENS5.215,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.215,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.215,46
30000001COMPENSAÇÃO10.803.240,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.059.435,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.059.435,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.116,85
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL10.020.318,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.613,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.613,00
30430107PRÓPRIOS15.613,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.026.721,95
40000008EXIGÍVEL201.779,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES201.779,38
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.567,50
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.567,50
49900006DIVERSAS198.211,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR193.858,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS193.858,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.353,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.353,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.537.578,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.537.578,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.667.949,12
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.667.949,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.865.640,74
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.713,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.292,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL334,53
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.838.300,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.838.300,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.988,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.988,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.649.264,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.649.264,56
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.870.860,16
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.870.860,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.712.757,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.712.516,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.712.516,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.611,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.297,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.461,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.585,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.241,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.344,62
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.266,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35,63
90000003COMPENSAÇÃO 10.803.240,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.059.435,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.059.435,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.613,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.613,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.026.721,95