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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.848.111.614,06
11000006DISPONIBILIDADES91.713,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS91.713,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS91.713,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.847.984.620,72
13100007LIVRES3.847.984.620,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.847.984.620,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO997.266,17
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.846.987.354,55
18000009OUTROS CRÉDITOS3.225,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.225,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.225,66
19000008OUTROS VALORES E BENS32.054,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.054,06
30000001COMPENSAÇÃO3.919.813.545,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.847.984.620,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.847.984.620,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.847.984.620,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES828.925,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA828.925,00
30430107PRÓPRIOS828.925,00
30900008CONTROLE71.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS71.000.000,00
30915055EMISSÕES35.500.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO35.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.767.925.159,78
40000008EXIGÍVEL778.682,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES778.682,86
49900006DIVERSAS778.682,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR188.176,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS188.176,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA590.506,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO590.506,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.717.816.705,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.717.816.705,00
61100004CAPITAL SOCIAL3.179.510.958,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.179.510.958,48
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.289.719.503,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS538.305.746,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS538.305.746,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS353.229.495,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS353.229.495,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS353.226.267,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA193.672.612,18
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85.533,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS349.697,00
71580212TERMO349.697,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO159.118.425,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO159.118.425,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.227,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.227,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS223.713.269,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS223.713.269,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS220.913.765,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31.291.314,08
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA275,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS285.033,80
81550218TERMO285.033,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO189.337.141,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO189.337.141,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.796.944,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO681.256,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.574,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.080.719,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA489.581,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.591.138,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.393,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.559,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.559,93
90000003COMPENSAÇÃO 3.919.813.545,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.847.984.620,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.847.984.620,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES828.925,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 828.925,00
90900000CONTROLE 71.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE71.000.000,00
90917055EMISSÕES35.500.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO35.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.767.925.159,78